// Articles et analyses dédiés au trading d’options
La neutralité apparente rassure ; la neutralité structurelle protège.
L'edge ne se trouve pas dans la direction du marché, mais dans la structure de l’exposition.
Une couverture statique protège, une couverture active crée de la valeur.
Comprendre la dynamique réelle du marché des options.
Comprendre la structure du Skew pour mieux évaluer la couverture implicite du marché.
Indicateur central du marché des options, le Gamma Exposure offre une lecture précise des flux de couverture et de la volatilité du S&P 500.
Le contango et la backwardation du VIX, des indicateurs clés pour comprendre la volatilité et structurer des stratégies sur options.
Un paramètre central qui reflète les anticipations de marché et conditionne directement la valorisation des options.
Une approche utilisée par les market makers et hedge funds pour générer de la performance sans dépendre d’un biais directionnel.
